基金守护者:天治基金行政机关股份有限公司

基金托管人:奇纳民生堆积股份股份有限公司

用公报发表送出日期:2019年 1月 22日

天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 2 页 共 12 页

§1 要紧立刻的
基金守护者的董事会和董事会誓言不在虚伪、给误会的劝告国务的或令人满意地失误,
与其灵的真理。、真实和使完满性承当个人和共同职责或工作。。
民生奇纳堆积股份股份有限公司基金托管人,于 2019年 1月 18天修订了这本书。
用公报发表正中鹄的财务度量衡标准、净值表示和投资额结成用公报发表等。,缺少误会的记载来确保复习功课的灵责备R。、给误会的劝告陈
令人满意地失误或失误。
基靳董事接受报价老实言而有信。、刻苦职责或工作根本原则与行政机关与应用,但它不克不及誓言基金赢得。。
基金的过来业绩别客气代表其在明日业绩。。投资额是有风险的,投资额者在做出投资额确定领先能够细心宣读这本书。
基金招股阐明书。
本用公报发表不复核财务人。。
本用公报发表期自 2018年 10月 从1天到 12月 31天。
§2 基金货物概述
基金缩写 天治天得利钱币
待遇行动准则 350004
资产流放作浇铸 和约下方法
基金和约失效日期 2006年 7月 5日
用公报发表终点站基金分开全部的 473,943,份
投资额目的
在使充满理睬科目保障安全的的预述下,确保高资金资产
液体的,招致不变的堆积成堆进项。
投资额战略
该基金的目的是短期堆积工具。,依据宏观合算的
济、钱币保险单、资金供给确定的行情利钱率变更怀孕,
综合性中学思索投资额者的赢得才能、液体的与风险,进
手势向下地的自发的投资额结成行政机关
理,辩护资产的次要保障安全的性和液体的,招致不变
暂时支出。
机能比较地参照 堆积 6个月按期存款利钱率(纳税后)。
风险进项特点
钱币行情基金投资额短期堆积工具。短期民族
债、堆积债、央行票据等令人满意地投资额混合物赞颂背叛,
小额利钱率风险,像这样,基金是高程度保障安全的的。,液体的强,收
茂盛的与使坚实性。钱币行情基金在保密的投资额基金金正中鹄的风险较小。
的混合物,远程看风险和预暂时支出小于市场占有率基金、混
合基金、公司债券基金。
基金守护者 天治基金行政机关股份有限公司
基金托管人 奇纳民生堆积股份股份有限公司

天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 3 页 共 12 页
§3 次要财务度量衡标准与基金净表示
次要财务度量衡标准
单位:人民币元
次要财务度量衡标准 用公报发表期( 2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31天 )
1。现阶段已了解。 2,606,452.51
2。现期有益 2,606,452.51
三。终点站基金资产净值 473,943,
注:1、前述的基金业绩度量衡标准除非誓言金分店的本钱。,实践的支出程度是在本钱后来地接走的。
以下列出的数字。
2、堆积成堆了解进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、及其他支出(不含公允评价变更进项)减除相
偿还后用天平称,现期有益加法运算公允评价C,鉴于钱币行情基金采
分期偿还本钱法会计,像这样,公允评价的变更为零。,现期有益和现期有益相当。。
3、基金支出的分派是在每日B上停止的分开。。
基金净表示
.1 本用公报发表期基金分开净值进项率及其与声画同步机能比较地参照进项率的比较地
阶段
净值进项
率①
净值进项率
标准用绞船索牵引Ⅱ。
机能比较地参照
准收获季节
机能比较地参照
收获季节标准用绞船索牵引

①-③ ②-④
过来学期 0.0026% 0.0000% 0.0026%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与声画同步机能比较地参照进项率
种类的比较地
天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 4 页 共 12 页

§4 行政机关员用公报发表
基靳董事(基靳董事组)简介
姓名 行业
基金守护者任期 保密的营业年

阐明
供职日期 离任日期
应应营
基金基金
董事、田志新
六点月的有益
开键型
保密的投资额基金
黄黄金基靳董事
2015年 3月
16天
– 7年
硕士探讨生,有资产
就业资历,延续公司
待遇员、交际部副导演,
基金的流动资产
理、田志新六点月的有益
开键型保密的投资额基金
黄黄金基靳董事。
徐瀛
基金基金
董事
2017年 1月
24天
– 7年
奖学金利润者,有资产就业资
格,法国兴业银行保密的
股份有限公司不变的进项事情
天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 5 页 共 12 页
员、我公司特殊客户部的投资额
董事,眼前下面所说的事基金的根底。
靳董事。

行政机关者遵从基金遵从处境的公务的
用公报发表期内,这笔资产守护者刚硬的依《保密的投资额基金金法》和及其他相干法规的规则与
《天治天得利钱币行情基金基金和约》、《天治天得利钱币行情基金征募阐明书》的商定,遵照
老实信用、刻苦尽职的根本原则行政机关和运用基金家眷,为基金分开取得人追求背衬。这笔资产守护者通
过不断改进社团管理创作和内心里把持名物,增强内心里行政机关,度量衡标准资产流放作。用公报发表期内,资产流放
作合法合规,不得伤害基金分开取得人的背衬。。
无私的交际特殊公务的
4. 无私的交际名物的手段
用公报发表期内,这笔资产守护者刚硬的给予帮忙《保密的投资额基金金行政机关公司无私的待遇名物直的反对的话》和公司
无私的待遇名物、非常待遇搜集用公报发表零碎。这笔资产守护者无私的待遇系统洒上委托、探讨
剖析、投资额方针决策、待遇给予帮忙、投资额行政机关的执行评价及及其他相干肩部守队队员,明确的投资额委托。
分、确立或使安全一致的科研用公报发表行政机关平台、代替材料库和事务处理的切成片确立或使安全
对方贮备库、无私的交际相干顺序投资额行政机关零碎的应用、辨别投资额结成进项率的周期性意见分歧、待遇价差、
定量剖析与定量剖析相结合的朝反方向办法。
用公报发表期内,这笔资产守护者全部的无私的待遇名物给予帮忙处境良好,缺少违背无私的交际的行动。
况。
4. 非常待遇行动的特殊扮演
用公报发表期内,基金董事行政机关的自己的事物投资额结成不停止反向待遇。,
未发作自己的事物投资额结成染指的待遇所下竞相投标同日反向待遇成交少掉的单边待遇量超越该保密的当天
音量的 5%的评价。
用公报发表期内,基金董事缺少见非常待遇。。
用公报发表期基金投资额战略及运作剖析
2018地区的四分之一地区,公司债券行情表示良好。,海内宏观合算的下至堆积成堆,投资额、消耗与进口
依据辨别方法的疲软的产品新的低点,最根本的商品价钱大幅下跌泄漏仍缺少复活堆积成堆。,社融
赞颂材料还显示,先前的保险单宽松保险单还没有成。,海内合算的也狡猾的轻松。,美国合算的
材料速度减慢了,全欧洲和日本正必须对付下至压力。,国际原油价钱大幅下跌。,美联储大幅借款利钱率。
缓,美国远程公司债券利钱率在神速降下。,鉴于利钱率倒挂,美国股市也常常下跌。,美国钱转位收高人民币汇率
天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 6 页 共 12 页
压力大减,最后,朕可以音符,海内外自己的事物等式在向海内公司债券行情开展。。四地区内,10
年政府公债和库存公司债的进项率是隔开的。 和 %摆布,持续下降 %和 摆布,减幅除法
唐高达 40BP和 60BP,它抹去了三地区的回调。,在过来两年里产品了人家新的低利钱率。。
使聚集在一点堆积事情,10月央行再次停止降准推拿,并且行列 外侧MLF,另有 7500亿液体的交付,继
持续为公司债券行情给予油腻的的的液体的。。同时在下至情,使聚集在一点堆积将持续抚养感觉最敏锐的地方投资额。、调峰填谷
经纪心理状态,在特殊工夫领先,提早入伙资产不变资金供给和行情怀孕,保护钱币行情液体的
并且资金利钱率低而不变。。decorate 装饰使聚集在一点堆积的发现 TMLF,持续背衬小微私人连队的液体的。。
短期资产,资金利钱率在险乎总计地区都抚养在较低程度。,在液体的宽松的全部的使处于某种特定的情况之下下
下,资金供给依然油腻的的。,资金必须抚养不变。,纵然偿还是正确的、税务、月底等特殊事项,在
使聚集在一点堆积的初期行政机关,也根本平滑地经过。,供给不变,资金利钱率增长速率为。年末只因为堆积系统
液体的约束,动机在过来两周大幅线丝短期资产,但终极央行却大幅下挫。,跨年度基金
复活供给,缺少跨年度液体的风险。。
堆积同性存款使发誓,财务杠杆的有效性,堆积义务的压力也非常加重了。,四地区
堆积同性证明的供给抚养不变。,鉴于液体的,对拨给的场地的请求更强。,失效自己的事物到期的存款收据的利钱率。
而且,从四分之一地区开端,堆积筹集了流通。,使尽能够有效负债学期创作和圆房负债学期创作。
接管度量衡标准。
短期公司债券,高优点的发商贩依然受到行情的高程度认可。,在液体的宽松的使处于某种特定的情况之下下,拨给的场地请求
同一激烈,高优点短期负债的进项率也持续降下。。中级的评级货物,在央行保险单背衬下,融资环
使处于某种特定的情况之下也有所改进。,行情宗教信仰已回复,拨给的场地请求有必然,这对保险单导电和赞颂扩张有很大帮忙。。
四地区内,基金持续手段使坚实的投资额方法和拨给的场地方法。一肩部守队队员,抚养短期资产在结成正中鹄的比率。
例,抚养十足的液体的,姑息取得人液体的必须与风险把持;另一肩部守队队员,液体的。
在油腻的的使处于某种特定的情况之下下,特有的延伸投资额结成学期,利润更多的学期价差,在行情利钱率下至堆积成堆中,博得更
更广大的的支出,尽最大试图为取得人给予保障安全的且较高的取得暂时支出。资产在年末线丝。,同性
按期存款和短期公司债券进项率复活的机遇,自发的分派,这些年来有必然的范围。,晋级基金
全部的进项。
推拿肩部守队队员,基金持续采取短期反向回购。、投资额结成,如堆积同性存款使发誓和短期融资,抚养使完满的评价。
在液体的的根底上,经过起作用的拨给的场地推拿,从不变的利钱支出和行情利钱率利润资金进项。
高评级的堆积同性证明作为更保障安全的的资产,为结成给予了使坚实的取得暂时支出;高评级短期融资券
有理拨给的场地,较远的使尽能够有效岗位创作。,利润高等的的安康付还。

天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 7 页 共 12 页
基金在用公报发表期内的表示
用公报发表期内,基金净数为 ,机能比较地参照进项率为 ,高于声画同步机能比
较参照进项率 。
用公报发表期基金取得量或基金资产净值预警
用公报发表期内,该基金的取得者如同别客气多。 200人或基金的净资产小于基金的净资产。 5000万的处境。
§5 投资额结成用公报发表
用公报发表期完毕时的基金结成
序号 一则 钱(元) 基金总资产鱼鳞
1 不变的进项投资额 393,249,279.02 71
内幕:公司债券 393,249,279.02 71

资产背衬保密的


2
补进返售堆积资产
124,982,947.47

23.87
内幕:回购回购回购待遇
融资产
– –
3 堆积存款结算全部的 4,248,083.09 0.81
4 及其他资产 1,087,394.00 0.21
5 总计的 523,567,703.58 100.00

5.2 用公报发表期公司债券回购融资
序号 一则 基金净资产鱼鳞
1 用公报发表期公司债券回购融资用天平称
内幕:买断回购融资 –
序号 一则 钱(元) 基金净资产鱼鳞
2 用公报发表终点站公司债券回购融资用天平称 49,069,686.39 10.35
内幕:买断回购融资 – –
注:用公报发表期公司债券回购融资用天平称占基金资产净值的鱼鳞为用公报发表期内每日融资用天平称占基金资产净值
简略按比例分配鱼鳞。

公司债券回购的基金用天平称超越F的净资产评价。 20%的阐明
注:用公报发表期内本钱币行情基金公司债券正回购的资产用天平称未超越资产净值的 20%。
天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 8 页 共 12 页
基金投资额结成的按比例分配廉价出售的图书学期
5. 投资额结成按比例分配廉价出售的图书期
一则 天数
用公报发表终点站投资额结成按比例分配廉价出售的图书学期 55
用公报发表期内投资额结成按比例分配廉价出售的图书学期最高值 61
用公报发表期内投资额结成按比例分配廉价出售的图书学期最下限值 44

用公报发表期内投资额结成按比例分配廉价出售的图书学期超越 120天处境阐明
注:这笔资产用公报发表期内未发作投资额结成按比例分配廉价出售的图书存续学期超越 120天的处境。
5. 用公报发表终点站投资额结成按比例分配廉价出售的图书学期散布鱼鳞
序号 按比例分配廉价出售的图书学期
每个时间的资产是基金的净资产。
评价鱼鳞
每个时间的义务是基金的净资产。
的鱼鳞(%)
1 30天内部 48.32 10.35
内幕:廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 397天
的漂利钱率债
– –
2 30天(含)- 60天 1 –
内幕:廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 397天
的漂利钱率债
– –
3 60天(含)- 90天 49 –
内幕:廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 397天
的漂利钱率债
– –
4 90天(含)- 120天 – –
内幕:廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 397天
的漂利钱率债
– –
5 120天(含)- 397天(包含) 8.42 –
内幕:廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 397天
的漂利钱率债
– –
总计的 110.24 10.35

5.4 用公报发表期内投资额结成按比例分配廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 240天处境阐明
注:这笔资产用公报发表期内未发作投资额结成按比例分配廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 240天处境
用公报发表终点站按公司债券混合物分级的公司债券投资额结成
序号 公司债券混合物 摊余本钱(元) 占基金资产净值鱼鳞(%)
1 民族公司债券 19,950,861 1
2 央行票据 – –
3 堆积公司债券 – –

内幕:保险单性堆积债 –

天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 9 页 共 12 页
4 连队公司债券 – –
5
连队短期融资券
75,084,217.75

14

6 中期票据 – –
7 同性存款收据 298,214,197.06 62.92
8 及其他 – –
9
总计的 393,249,279.02
82.97

10 廉价出售的图书廉价出售的图书期超越 397 天的漂
利钱率公司债券
– –

5.6 用公报发表终点站按摊余本钱占基金资产净值鱼鳞体积排序的流行音乐十大畅销唱片公司债券投资额明细
序号 公司债券行动准则 公司债券定义 公司债券接近(张) 摊余本钱(元)
占基金资产净
值鱼鳞(%)
1 111816333
18上海堆积
CD333
500,000 49,895,327 10.53
2 111819315
18恒丰堆积
CD315
500,000 49,891,778.67 10.53
3 111815635
18民生堆积
CD635
500,000 49,644,258.49 10.47
4 111805149
18建设堆积
CD149
500,000 49,618,610.73 10.47
5 111809289
18浦东开展堆积
CD289
500,000 49,589,262.71 10.46
6 111808240
18中国国际信托投资公司堆积
CD240
500,000 49,574,957.29 10.46
7 041800102
18汇金
CP002
200,000 20,177,790.89 6
8 011802232
18上海国有资金
SCP004
200,000 20,000,117.81 2
9 189951
18不全信公司债券
51
200,000 19,950,861 1
10 011802142
18宁虎高
SCP008
200,000 19,925,822.07 0

5.7 痕迹价钱与基金D资产净值中间的违背
一则 违背处境
用公报发表音延的用绞船索牵引系数为 (包含)频率 0
用公报发表音延的最大用绞船索牵引程度
用公报发表期用绞船索牵引最低消费
每人家白天相对用绞船索牵引的人家简略按比例分配值
天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 10 页 共 12 页
在用公报发表步骤中了解了负用绞船索牵引的相对用绞船索牵引。 %处境阐明
注:这笔资产用公报发表期内未发作负违背度的系数获得 %的处境。
在用公报发表中了解正用绞船索牵引的相对用绞船索牵引。 处境阐明
注:这笔资产用公报发表期内未发作正违背度的系数获得 的处境。
用公报发表终点站按公允评价占基金资产净值鱼鳞体积排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保密的投资额明

注:在用公报发表P完毕时,该基金不取得资产背衬保密的。。
投资额结成用公报发表正文
.1
基金采取分期偿还本钱法计算价钱。,就是说,便宜货对象是按便宜货本钱列出的。,按实践利钱率并思索其补进时的溢
价钱贴现,廉价出售的图书学期内分期偿还,每日盈亏账目。
.2
基金发行的十大保密的还没有发行。,或在预备用公报发表领先
年内受到下责怪、处分的评价。
.3 及其他资产表格
序号 定义 钱(元)
1 存出誓言金 –
2 应收票据保密的清算款 –
3 应收票据利钱 1,087,394.00
4 应收票据申购款 –
5 及其他应收票据款 –
6 递延费用 –
7 及其他 –
8 总计的 1,087,394.00

.4 投资额结成用公报发表正文的及其他文字扮演节
鉴于到处的引起,分项积和与总计的项能够在尾差。
§6 开式基金分开变更
单位:份
用公报发表结巴地说出初基金分开全部的 558,869,
用公报发表期内基金便宜货分开全部的 387,567,
用公报发表期内的市场占有率赎罪全部的 472,493,
天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 11 页 共 12 页
用公报发表期完毕时基金全部的 473,943,

§7 基金董事应用固有资金投资额基金的待遇。
注:用公报发表期内,基金守护者未运用固有资产申购、赎罪或待遇这笔资产。
§8 碰撞投资额者方针决策的及其他要紧人
用公报发表期内,剩余的投资额者持股鱼鳞 20%的诉讼
注:这笔资产用公报发表期内未发作单一投资额者取得基金分开鱼鳞获得或超越 20%的诉讼。

碰撞投资额者方针决策的及其他要紧人
天智基金第五届董事会第三十五个人组成的橄榄球队届会,自 2018年 12月 27天,
Dan Yu搀杂被表明为公司董事长。,吕文龙搀杂不再肩部公司董事长的行业。,前述的事项已依有关规则给予帮忙。
奇纳保密的投资额基金金业协会达到相干形式上的措施,并向奇纳保密的待遇所上海接管局用公报发表,这笔资产
董事在 2018年 12月 27在奇纳证监会网站上委派的M。

§9 备查档案内容
备查档案内容
1、天治天得利钱币行情基金设立等相干满意、喜欢档案
2、天治天得利钱币行情基金基金和约
3、天治天得利钱币行情基金征募阐明书
4、天治天得利钱币行情基金托管在议定书中拟定
5、用公报发表期内依规则透露的各项公报

安置获名次
天治基金行政机关股份有限公司使运作获名次—上海市恢复西路 159号。

天治天得利钱币 2018年第 4地区用公报发表
第 12 页 共 12 页
使求助于方法
网址:

天治基金行政机关股份有限公司
2019年 1月 22日